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东材科技拟用1亿元闲置募集资金进行现金管理
发布日期：2025-08-16 15:15 点击次数：189
东材科技（证券代码：601208）于2025年8月16日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司拟在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，合理利用闲置募集资金提升资金效益。
2025年1月9日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议批准之日起12个月内。
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行，金额为10,000万元，产品名称为“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第288期B款”，期限31天，起息日为2025年8月15日，到期日为2025年9月15日。
该产品预期年化收益率为0.65%+0.32%×N/M（0.65%、0.32%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数），客户预期可获最低年化收益率为0.65%，预期可获最高年化收益率0.97%。挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
公司募集资金源于2021年非公开发行股票，募集资金净额（不含税）合计金额为759,603,094.89元。为规范管理，公司及子公司已将募集资金存放于专户，并与保荐人、开户银行签订三方监管协议。
公司对现金管理相关风险采取了一系列内部控制措施，包括做好资金计划、多部门协同监督、岗位权限分离等。独立董事、监事会、董事会审计委员会、保荐人均有权对实施情况进行监督检查。
截至2025年3月31日，公司资产负债率为56.61%（未经审计），具体财务数据如下：
项目
2025年3月31日
2024年12月31日
资产总额
10,947,869,790.73
10,443,446,379.14
负债总额
6,197,612,559.26
5,783,374,056.24
归属于上市公司股东的净资产
4,635,672,525.18
4,541,883,313.72
项目
2025年1-3月
2024年1-12月
营业收入
1,134,488,921.38
4,470,106,386.57
归属于上市公司股东的净利润
91,877,310.20
181,022,636.52
经营活动产生的现金流量净额
-190,036,336.70
745,809,819.41
投资活动产生的现金流量净额
-153,198,121.11
-563,946,497.86
根据新金融工具准则，该现金管理产品将在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，收益计入投资收益，具体以审计结果为准。
公司提醒投资者，本次购买的产品为保本浮动收益型，可能存在银行破产清算风险，且受货币政策、流动性、信用等因素影响，投资收益存在不确定性。
截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理情况如下：
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金金额
1
结构性存款
10,000
10,000
18.82
2
结构性存款
10,000
10,000
20.67
3
结构性存款
3,000
3,000
17.25
4
结构性存款
2,000
2,000
4.14
5
结构性存款
10,000
10,000
20.08
6
结构性存款
10,000
10,000
7.00
7
结构性存款
10,000
10,000
12.13
8
结构性存款
10,000
10,000
10.31
9
结构性存款
10,000
10,000
16.94
10
结构性存款
10,000
10,000
16.90
11
结构性存款
10,000
10,000
13.60
12
结构性存款
10,000
10,000
13.56
13
结构性存款
10,000
10,000
14.72
14
结构性存款
10,000
10,000
14.51
15
结构性存款
10,000
10,000
13.76
16
结构性存款
10,000
10,000
合计
145,000
135,000
10,000
最近12个月内单日最高投入金额
23,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
4.94
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)
1.39
目前已使用的现金管理额度
10,000
尚未使用的现金管理额度
2,000
总现金管理额度
12,000
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